Excel函数使用指南

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Excel函数使用指南财务函数1. ACCRINT用途:返回定期付息有价证券的应计利息。语法:ACCRINT(issue. firstjnterest, settlement, rate, par, frequency, basis)参数:Issue为冇价证券的发行日,Firstjnterest是证券的起息日,Settlement是证券的成交日(即发行日Z后证券卖给购买者的 日期),Rate为冇价证券的年息票利率,Par为冇价证券的票面价值(如果省略par,两数ACCRINT将par看作$1000), Frequency 为年付息次数(如果按年支付,frequency = 1;按半年期支付,frequency = 2;按季支付,frequency = 4)。2. ACCRINTM用途:返回到期一次性付息有价证券的应计利息。语法:ACCRINTM(issue, maturity, rate, par, basis)参数:Issue为冇价证券的发行口,Maturity为冇价证券的到期口,Rate为冇价证券的年息票利率,Par为冇价证券的票而价值, Basis为日计数基准类型(0或省略时为30/360, 1为实际天数/实际天数,2为实际天数/360, 3为实际天数/365, 4为欧洲30/360)。3. AM0RDEGRC用途:返冋毎个会计期间的折IU值。语法:AMORDEGRC(cost, date_purchased, first_period, salvage, period, rate, basis)参数:Cost为资产原值,Date_purchased为购入资产的口期,First_period为第一个期间结束时的口期,Salvage为资产在使用 寿命结束时的残值,Period是期间,Rate为折旧率,Basis是所使用的年基准(0或省略吋为360天,1为实际天数,3为一年365 天,4为一年360天)。4. AM0RLINC用途:返回每个会计期间的折【II值,该前数为法国会计系统提供。如果某项资产是在会计期间内购入的,则按线性折III法计算。语法:AMORLINC(cost, date_purchased, first_period, salvage, period, rate, basis)参数:Date_purchased为购入资产的日期,First_period为第一个期间结束时的日期,Salvage为资产在使用寿命结束时的残值, Period为期间,Rate为折IU率,Basis为所使用的年基准(0或省略时为360天,1为实际天数,3为一年365天,4为一年360天)。5. COUPDAYBS用途:返回当前付息期内截止到成交日的夭数。语法:COUPDAYBS(settlement, maturity, frequency, basis)参数:Settlement是证券的成交日(即发行日之后证券卖给购买者的日期),Maturity为有价证券的到期日,Frequency为年付息次 数(如果按年支付,frequency=1;按半年期支付,frequency=2;按季支付,frequency=4), Basis为日计数基准类型(0或省略为30/360, 1为实际天数/实际天数,2为实际天数/360, 3为实际天数/365, 4为欧洲30/360)。& C0UPDAYS用途:返回成交口所在的付息期的夭数。语法:COUPDAYS(settlement? maturity, frequency, basis)参数:Settlement是证券的成交日(即发行日Z后证券卖给购买者的日期),Maturity为有价证券的到期日(即有价证券有效期截止 时的日期),Frequency为年付息次数(如果按年支付,frequency=1;按半年期支付,frequency";按季支付,frequency=4), Basis为 日计数基准类型(0或省略为30/360, 1为实际天数/实际天数,2为实际天数/360, 3为实际天数/365, 4为欧洲30/360)。7. C0UPDAYSNC用途:返回从成交日到下一付息日之.间的天数。语法:COUPDAYSNCfsettlement, maturity, frequency, basis)参数:Settlement是证券的成交日,Maturity为有价证券的到期日,Frequency为年付息次数(如果按年支付,frequency^;按半 年期支付,frequency=2;按季支付’frequency"), Basis为日计数基准类型(0或省略为30/360, 1为实际天数/实际天数,2为实际 犬数/360, 3为实际天数/365, 4为欧洲30/360)。& C0UPNUM用途:返回成交日和到期日之间的利息应付次数,向上取整到最近的整数。语法:COUPNUM(settlement( maturity, frequency, basis)参数:同上9. COUPPCD用途:用途:返回成交日Z前的上一付息日的日期。语法:COUPPCD(settlement, maturity, frequency, basis)参数:同上10. CUMIPMT用途:返冋一笔贷款在给定的start-period到end-period期间累计偿还的利息数额。语法:CUMIPMT(rate? nper, pv, start_period, end_period, type)参数:Rate为利率,Nper为总付款期数,Pv为现值,Start_period为计算中的首期(付款期数从1开始计数),End_period为计 算中的末期,Type为付款时间类型(0(零)为期末付款,1为期初付款)。11. CUMPRINC用途:返冋一笔贷款在给定的start-period到end-period期间累计偿还的木金数额。语法:CUMPRINC(rate, nper, pv, startjoeriod, end_period. type)参数:Rate为利率,Nper为总付款期数,Pv为现值,Start_period为计算中的首期(付款期数从1开始计数),End_period为计 算中的末期,Type为付款时间类型(0(零)为期末付款,1为期初付款)。12. DB用途:使用尚定余额递减法,计算一笔资产在给定期间内的折值。语法:DB(cost, salvage? life? period, month)参数:Cost为资产原值,Salvage为资产在折IH期末的价值(也称为资产残值),Life为折旧期限(冇时也称作资产的使用寿命), Period为需要计算折ILI值的期间。Period必须使用与life相同的单位,Month为第-年的丿J份数(省略时假设为12)。13. DDB用途:使用双倍余额递减法或其他指定方法,计算一笔资产在给定期间内的折旧值。语法:DDB(cost, salvage, life,
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