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材料采购管理和付款制度

'材料采购管理和付款制度'
材料采购及付款规定、材料采购管理制度1、 采购人员工作职责2、 材料采购方式3、 合同的签订4、材料采购的质量检查验收 5、材料的入库、领出 6、材料的保管、维护制度二.资金管理制度1、 资金来源2、 材料付款、报销3、 工程付款手续材料采购及资金管理制度总 贝!)为了规范基建材料的采购,保证交易的可靠有效,降低采购风险, 控制基建资金合理使用,严格报销程序,最大限度维护公司利益,现 结合实际情况,特制定本管理制度。一、材料采购管理制度第一条、采购人员工作职责1、 做好材料的组织协调、材料采购计划、供应商确定、价质比 选、合理运储、及时供应,满足单身职工宿舍楼的施工需求,加强材 料流通过程的监督控制管理工作,降低材料损耗成本。2、 熟悉和掌握市场行情,按“质优、价廉”的原则货比三家, 择优采购。注重收集市场信息,及时向部门领导反馈市场价格和有关 信息:侠戆才挪晒核承,对紧缺物资和需要长途釆购的原料应提前 安排采购计划及时购进。3、 做好材料的进场、验收、保管、出库、拨料、领料管理,积 极协助有关部门妥善解决使用过程中会出现的问题。4、 跟踪检查指导材料正确使用,避免返工浪费。5、 完成领导交办的其它各项工作第二条、材料釆购方式项目部采购人员根据材料使用状况、用量低、采购频率、市场供 需状况、交易习惯及价格稳定性等因素,掌握材料质量、价格、供货 能力的信息,选择最有利的采购作业方式办理采购作业。1. 大宗材料采购:对于单身职工猪舍楼项目需求量比较大的材 料采购,项目部要实地考察材料商,对材料商采用统一报价的方式至 少货比三家,择优采购,最终确定材料供应商。2. 一般材料釆购:对于用量、费用不太高的单项材料,可简化 采购作业,由项目部门进行电话询价或者实地考察确定材料商。3. 零星采购:对于一些施工现场需要的零星材料,项目部可以 了解市场价后直接进行购买。第三条、合同的签订1、 合同的签订方式:(1) 、购买壹万元以上的材料、设备的必须签订材料采购合同。(2) 、购买壹万元以下(含壹万元)的材料可不签订合同,填写 材料采购需求计划表由主管领导审批,进行材料入库后直接报销。2、 合同的审批采购人员将拟定好的材料采购合同经项目负责人审核后,上报公 司主管领导批准,主管领导同意之后,统一经公司经营管理部门进行 核准盖章,进行管理。3>合同的履行(1) 、合同生效即具有法律约束力,项目部必须按合同约定全面 履行规定的义务,遵守诚实信用原则,根据合同性质、目的和交易习 惯履行通知、协助等义务。(2) 、在合同履行过程中,如合同履行困难,必须及吋向参与合同管理的部门通报,并报告公司主管领导,及时处理。4、 合同的变更严格按照合同约定维护公司权利和履行相关义务。在合同履行中 出现下列情况之一,项目部应及吋报告公司,并按照国家法律法规和 公司有关规定及合同约定与对方当事人协商变更或解除合同。(1) 、市于不可抗力致使合同不能履行的。(2) 、由于对方在合同约定的期限内没有履行合同所规定的义务。(3) 、因情况变更,致使我方无法按约定履行合同,或虽能履行但 会导致我方重大损失的。(4) 、其他合同约定的或法律规定的情形出现。5、 合同发生纠纷时,由当事人双方协商解决;协商不成,向甲 方所在人民法院诉讼。6、合同保管材料采购合同签订后,将合同原件送交公司工程管理部进行统一 管理。第四条、材料采购的质量检查验收1、材料是工程施工的物质条件,材料的质量是工程质量的基础,材料质量不符合要求,工程质量就不可能符合标准。加强材料的质量 管理与控制,是提高工程质量的重要保证。因此,要求材料采购人员 要高度树立质量意识,掌握材料性能,按质、按量、如期的满足施工 需要,科学合理的组织材料的采购、运输和验收。2、检查验收材料质量是保证工程质量、降低工程成本的一项不可 缺少的工作,因此,材料进场时第一时间组织监理、项目施工人员对 材料进行抽检,材料进场时一定要严格把关检验,材料经验收合格后 由收料员进行材料入库,项目部人员根据施工需要由项目部人员办理 领料出库手续;针对不合格的材料不准使用,不合格的产品不准进入 施工现场,一定要严格把好材料进出质量关。第五条:材料的入库、领出1、 工程材料经监理、项目部检验合格后,收料员当场进行材料复 核验收,材料复核验收合格之后,收料员进行材料入库,并开具《收 料单》,在材料的收料单上详细的填写材料的名称、数量、规格、型 号等信息,收料单一式三联。一联交于报销人员,并和材料的发票一 起作为材料款的报销凭证。最后两联由仓库保管人员留档备查。2、 所有材料入库,必须严格验收,在保证质量合格,检查材料入 库时数量和购买时数量有无差议。3、 材料入库后,各级主管领导或部门认为有必要时,可对入库材 料进行复验,如发现与入库情况不符的,将追究相关人员责任,造成 损失的,由责任人员赔偿。4、 材料出库必须填写领料单,项目部人员根据施工现场材料的需 求情况,填写材料《领料单》,经领导批准后,按时领出材料,满足 施工需要。第六条、材料的保管、维护制度1、材料入库后,收料员耍根据库存材料的性能和特点进行合理储 存和保管,做到保质、保量、保安全。2、合理码放。对不同的品种、规格、质量、等级的材料都分开, 按先后顺序码放,以便先进先出。3、 材料码放要整齐,怕潮湿物品要上盖下垫,注意防火、防潮、 防湿,易燃材料要单独存放,所有材料要明码标识,搞好库区环境卫 生,经常保持清洁。4、 对于温、湿度要求高的材料,做好温度、湿度的调节控制工作, 高温季节要防暑降温;梅雨季节要防潮、防霉;寒冷季节要防冻保温 措施。5、 精密、易碎及贵重货物要轻拿轻放.严禁挤压、碰撞、倒置, 要做到妥善保存,其中贵重物品应入公司内小仓库保存,以防盗窃, 物品丢失。6、 易燃、易爆,易感染、易腐蚀的物资要隔离或单独存放,并定 期检查,做好防火、防盗、防潮工作,严禁无关人员进入仓库。7、 仓库要保持通风,保持库室内整洁,由于仓库的容量有限,货 物的摆放应整齐紧凑,作到无遮掩,标牌要醒目,便于识别辨认;要 经常检查、随时掌握和发现材料的变质情况,并积极采取补救措施。8、 定期盘库清点,达到数量清、质量清、帐表清。二、资金管理制度第一条、材料付款、报销1、材料付款:材料进厂经验收合格后,由项目部人员填写付款 申请表,经项目部负责人审核后,由主管领导、财务部及公司领导审 批通过后,由财务部按合同签订的付款比例及付款制度规定进行材料 款的拨付;2、材料报销:项目部人员凭借材料合同、材料采购发票、工程 材料申请单、入库单,填写报销单,经公司领导签字后到公司财务部 报销。对于一些零星材料可以直接进行材料入库、领料,凭借材料采 购发票、工程材料申请计划单、入库单填写报销单,经项目部负责人 审核后,由主管领导、财务部及公司领导审批通过后,到公司财务部 报销。第二条、工程款付
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